Investment Portfolio Tracker قالب Essentials
Track investment holdings across stocks, bonds, and funds. Monitor portfolio value, allocation, and performance in one dashboard.
ماذا يتضمن
- Dashboard with portfolio overview showing total market value, total cost basis, total gain or loss, and return percentage
- Holdings list with ticker symbol, shares owned, purchase price, current price, and automatic gain or loss per position
- Asset allocation breakdown displaying percentage weight of stocks, bonds, ETFs, and cash across the portfolio
- Gain and loss tracking with unrealized and realized columns showing dollar amount and percentage return per holding
- Performance summary by holding with color-coded input cells (yellow) and auto-calculated portfolio metrics (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with portfolio overview showing total market value, total cost basis, total gain or loss, and return percentage
- Holdings list with ticker symbol, shares owned, purchase price, current price, and automatic gain or loss per position
- Asset allocation breakdown displaying percentage weight of stocks, bonds, ETFs, and cash across the portfolio
- Gain and loss tracking with unrealized and realized columns showing dollar amount and percentage return per holding
- تتبع حتى 50 حيازة مع الرمز والقطاع والأسهم وأساس التكلفة والسعر الحالي والأرباح الموزعة السنوية لكل سهم
- لوحة معلومات مع 6 بطاقات KPI: القيمة الإجمالية، إجمالي الربح، نسبة العائد، عدد الحيازات، دخل الأرباح الموزعة، وعائد المحفظة
- متتبع دخل الأرباح الموزعة يسحب تلقائياً من الحيازات - يعرض الدخل السنوي والعائد ووزن الدخل لكل حيازة
- تحليل التوزيع يقارن أوزان القطاعات المستهدفة مقابل الفعلية مع الانحراف وتوصيات إعادة التوازن (إضافة، تقليص، الاحتفاظ)
- الأداء السنوي المقارن حسب القطاع عبر 3 سنوات مع التغير بالدولار، نسبة التغير، معدل النمو، والعائد السنوي
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام قالب Investment Portfolio Tracker هذا
Enter holdings
List each investment with the ticker symbol, number of shares, purchase price, and current price.
Review gain and loss
The template calculates unrealized gain or loss per position in both dollar amount and percentage return.
Check allocation
The asset allocation breakdown shows the percentage weight of each holding and asset class in your total portfolio.
Monitor on the dashboard
The dashboard shows total portfolio value, total cost basis, overall return, and top holdings at a glance.
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
الأسئلة الشائعة
Do I need to update prices manually?
Yes. Enter the current price for each holding when you want to update the portfolio. Google Sheets users can use GOOGLEFINANCE for automatic price updates.
Does it track dividends?
The template focuses on holdings and price-based returns. For dividend tracking, use the Dividend Tracker template alongside this one.
Can I track multiple account types?
Yes. Add an account column (brokerage, IRA, 401k) to see which holdings are in which account. The totals work across all accounts.
What is cost basis?
Cost basis is the total amount you paid for the shares (shares multiplied by purchase price). Gain or loss is current value minus cost basis.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
المزيد من قوالب Essentials في Investing & Trading
تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟
القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.