Projeção de Lucros e Perdas Ultimate
Projeção abrangente de DRE com previsão de receita, CPV, despesas operacionais, demonstração de resultados consolidada e análise de três cenários.
O que está incluído
- Planilha de Previsão de Receita com até 10 linhas de produtos ou serviços, projeções mensais e totais anuais com acompanhamento de taxa de crescimento
- Planilha de CPV detalhando custos de material direto, mão de obra direta e custos indiretos por linha de receita com cálculos de margem bruta
- Planilha de Despesas Operacionais com 12 categorias de despesas em 12 colunas mensais e acompanhamento de orçamento anual vs realizado
- Demonstração de resultados consolidada extraindo dados de todas as planilhas de entrada: receita, CPV, lucro bruto, despesas operacionais, resultado operacional e lucro líquido
- Painel com 6 cartões de KPI: receita anual, CPV anual, margem bruta %, resultado operacional, lucro líquido e mês de ponto de equilíbrio
- Análise de Cenários comparando projeções do Caso Base, Otimista e Pessimista sobre receita, margens e lucro líquido
- Coluna de valores realizados ao lado das projeções para acompanhar a precisão da previsão conforme o ano avança
- Funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem necessidade de macros
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha
Insira as projeções de receita
Vá para a planilha de Previsão de Receita e adicione cada linha de produto ou serviço com a receita mensal projetada e uma premissa de taxa de crescimento anual.
Insira os custos
Preencha a planilha de CPV com os custos de material direto, mão de obra e custos indiretos por linha. Em seguida, vá para Despesas Operacionais e insira os valores projetados para cada categoria por mês.
Revise a demonstração de resultados
A DRE consolidada extrai dados de todas as planilhas de entrada automaticamente. Insira os valores realizados a cada mês para acompanhar como as projeções se comparam aos resultados reais.
Execute a análise de cenários
Vá para a planilha de Análise de Cenários e defina os multiplicadores para seus casos Otimista e Pessimista. Os três cenários são exibidos lado a lado para comparação rápida.
Customer Reviews
What Our Customers Say
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Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.
Perguntas Frequentes
Quantas linhas de receita posso projetar?
Até 10 linhas de produtos ou serviços, cada uma com projeções mensais e uma entrada de taxa de crescimento ano a ano. Todas as linhas são consolidadas automaticamente na DRE consolidada.
Como funciona a análise de cenários?
Insira um multiplicador de receita e um multiplicador de custo para cada um dos três cenários: Otimista, Caso Base e Pessimista. A planilha mostra receita projetada, lucro bruto e lucro líquido para cada cenário lado a lado.
Posso acompanhar os valores realizados junto com as projeções?
Sim. A planilha de Demonstração de Resultados tem uma coluna de Projetado e uma de Realizado para cada mês. Insira os valores reais conforme o ano avança para calcular a variação da previsão.
O que o mês de ponto de equilíbrio mostra?
O mês de ponto de equilíbrio identifica o primeiro mês em que o lucro líquido se torna positivo. O painel destaca isso no cartão de KPI para que você possa ver quando a receita projetada cobre todos os custos.
Posso usar isso para uma startup sem dados históricos?
Sim. Todas as entradas são projeções futuras. Insira suas melhores estimativas de receita e custos. A análise de cenários ajuda a enquadrar a faixa de resultados possíveis.
O que eu recebo após a compra?
Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.
Existe uma versão gratuita?
Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Ultimate adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.
E se não funcionar para mim?
Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.
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