Cash Flow Statement قالب Essentials
Prepare a cash flow statement with operating, investing, and financing activities. Track cash inflows and outflows to see net cash position.
ماذا يتضمن
- Dashboard with cash flow summary showing net cash from operations, investing, financing, and total change
- Cash flow statement in standard accounting format following the indirect method with three activity sections
- Operating, investing, and financing activity sections with pre-built line items for common cash flow entries
- Automatic net cash flow calculation that sums all three sections to show total increase or decrease in cash
- Period-over-period comparison with color-coded input cells (yellow) and auto-calculated totals (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with cash flow summary showing net cash from operations, investing, financing, and total change
- Cash flow statement in standard accounting format following the indirect method with three activity sections
- Operating, investing, and financing activity sections with pre-built line items for common cash flow entries
- Automatic net cash flow calculation that sums all three sections to show total increase or decrease in cash
- ورقة الأنشطة التشغيلية تغطي المقبوضات النقدية والمدفوعات للموردين والموظفين وبنود تشغيلية أخرى بأعمدة شهرية
- ورقة الأنشطة الاستثمارية تتتبع النفقات الرأسمالية وشراء وبيع الأصول ومعاملات الاستثمار حسب الشهر
- ورقة الأنشطة التمويلية تسجل حصيلة القروض وسداد القروض واستثمارات حقوق الملكية ومدفوعات الأرباح حسب الشهر
- لوحة معلومات مع 6 بطاقات KPI: صافي التدفق النقدي التشغيلي وصافي التدفق الاستثماري وصافي التدفق التمويلي وإجمالي صافي النقد ورصيد النقد النهائي وأشهر المدرج
- ملخص التدفقات النقدية يوحد الأقسام الثلاثة في قائمة واحدة مع الرصيد الافتتاحي والتغير الصافي والرصيد الختامي حسب الشهر
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام قالب Cash Flow Statement هذا
Enter operating activities
Fill in cash from operations - net income, depreciation, and changes in working capital items like receivables and payables.
Add investing activities
Record cash used for or received from investments - equipment purchases, property sales, or investment transactions.
Add financing activities
Enter loan proceeds, loan repayments, equity issued, and dividends paid in the financing section.
Review net cash flow
The dashboard sums all three sections to show the net change in cash for the period, plus beginning and ending cash balances.
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
الأسئلة الشائعة
What method does this use?
The template follows the indirect method, starting with net income and adjusting for non-cash items and working capital changes to arrive at cash from operations.
What goes in operating vs investing?
Operating covers day-to-day business - revenue, expenses, receivables, and payables. Investing covers asset purchases and sales. Financing covers debt and equity transactions.
Can I compare multiple periods?
Yes. The template supports period-over-period comparison with columns for the current and prior period side by side.
Is depreciation added back?
Yes. Under the indirect method, depreciation is a non-cash expense added back to net income in the operating activities section.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
المزيد من قوالب Essentials في Business Finance
تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟
القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.