Cash Flow Statement Modèle Essentials
Prepare a cash flow statement with operating, investing, and financing activities. Track cash inflows and outflows to see net cash position.
Ce qui est inclus
- Dashboard with cash flow summary showing net cash from operations, investing, financing, and total change
- Cash flow statement in standard accounting format following the indirect method with three activity sections
- Operating, investing, and financing activity sections with pre-built line items for common cash flow entries
- Automatic net cash flow calculation that sums all three sections to show total increase or decrease in cash
- Period-over-period comparison with color-coded input cells (yellow) and auto-calculated totals (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with cash flow summary showing net cash from operations, investing, financing, and total change
- Cash flow statement in standard accounting format following the indirect method with three activity sections
- Operating, investing, and financing activity sections with pre-built line items for common cash flow entries
- Automatic net cash flow calculation that sums all three sections to show total increase or decrease in cash
- Feuille Activités d'exploitation couvrant les encaissements clients, les décaissements fournisseurs et salariés, et les autres éléments d'exploitation avec colonnes mensuelles
- Feuille Activités d'investissement suivant les dépenses d'investissement, les achats d'actifs, les cessions d'actifs et les opérations d'investissement par mois
- Feuille Activités de financement enregistrant les produits d'emprunts, les remboursements de prêts, les apports en capitaux propres et les versements de dividendes par mois
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : flux net d'exploitation, flux net d'investissement, flux net de financement, trésorerie nette totale, solde de trésorerie final et mois de trésorerie restants
- Synthèse des flux de trésorerie consolidant les trois sections d'activités en un seul état avec solde initial, variation nette et solde final par mois
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle Cash Flow Statement
Enter operating activities
Fill in cash from operations - net income, depreciation, and changes in working capital items like receivables and payables.
Add investing activities
Record cash used for or received from investments - equipment purchases, property sales, or investment transactions.
Add financing activities
Enter loan proceeds, loan repayments, equity issued, and dividends paid in the financing section.
Review net cash flow
The dashboard sums all three sections to show the net change in cash for the period, plus beginning and ending cash balances.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Questions fréquentes
What method does this use?
The template follows the indirect method, starting with net income and adjusting for non-cash items and working capital changes to arrive at cash from operations.
What goes in operating vs investing?
Operating covers day-to-day business - revenue, expenses, receivables, and payables. Investing covers asset purchases and sales. Financing covers debt and equity transactions.
Can I compare multiple periods?
Yes. The template supports period-over-period comparison with columns for the current and prior period side by side.
Is depreciation added back?
Yes. Under the indirect method, depreciation is a non-cash expense added back to net income in the operating activities section.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
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