Cash Flow Statement Essentials-Vorlage
Prepare a cash flow statement with operating, investing, and financing activities. Track cash inflows and outflows to see net cash position.
Was enthalten ist
- Dashboard with cash flow summary showing net cash from operations, investing, financing, and total change
- Cash flow statement in standard accounting format following the indirect method with three activity sections
- Operating, investing, and financing activity sections with pre-built line items for common cash flow entries
- Automatic net cash flow calculation that sums all three sections to show total increase or decrease in cash
- Period-over-period comparison with color-coded input cells (yellow) and auto-calculated totals (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with cash flow summary showing net cash from operations, investing, financing, and total change
- Cash flow statement in standard accounting format following the indirect method with three activity sections
- Operating, investing, and financing activity sections with pre-built line items for common cash flow entries
- Automatic net cash flow calculation that sums all three sections to show total increase or decrease in cash
- Blatt operative Tätigkeiten umfasst Zahlungseingänge, Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter und andere operative Posten mit monatlichen Spalten
- Blatt Investitionstätigkeit verfolgt Investitionsausgaben, Anlagenkäufe, Anlagenverkäufe und Investitionstransaktionen nach Monat
- Blatt Finanzierungstätigkeit erfasst Krediterlöse, Kreditrückzahlungen, Eigenkapitalinvestitionen und Dividendenzahlungen nach Monat
- Dashboard mit 6 KPI-Karten: operativer Netto-Cashflow, Netto-Investitions-Cashflow, Netto-Finanzierungs-Cashflow, gesamter Netto-Cash, End-Kassenbestand und Monate Runway
- Cashflow-Zusammenfassung konsolidiert alle drei Tätigkeitsbereiche in einer einzigen Aufstellung mit Anfangsbestand, Nettoveränderung und Endbestand nach Monat
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Cash Flow Statement-Vorlage
Enter operating activities
Fill in cash from operations - net income, depreciation, and changes in working capital items like receivables and payables.
Add investing activities
Record cash used for or received from investments - equipment purchases, property sales, or investment transactions.
Add financing activities
Enter loan proceeds, loan repayments, equity issued, and dividends paid in the financing section.
Review net cash flow
The dashboard sums all three sections to show the net change in cash for the period, plus beginning and ending cash balances.
Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Häufig gestellte Fragen
What method does this use?
The template follows the indirect method, starting with net income and adjusting for non-cash items and working capital changes to arrive at cash from operations.
What goes in operating vs investing?
Operating covers day-to-day business - revenue, expenses, receivables, and payables. Investing covers asset purchases and sales. Financing covers debt and equity transactions.
Can I compare multiple periods?
Yes. The template supports period-over-period comparison with columns for the current and prior period side by side.
Is depreciation added back?
Yes. Under the indirect method, depreciation is a non-cash expense added back to net income in the operating activities section.
Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?
Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.
Weitere Essentials-Vorlagen: Business Finance
Auf der Suche nach Premium-Tabellenvorlagen?
Unsere kostenpflichtigen Vorlagen umfassen erweiterte mehrseitige Dashboards, native Excel-Diagramme und laufende Aktualisierungen.